Curso gratuito Madrid

Gestión operativa de tesorería

Curso subvencionado para Trabajadores y autónomos, desempleados solo en caso de plazas vacantes

Esta formación es completamente gratuita y NO es bonificada ni requiere autorización por parte de tu empresa.

Objetivos

Este módulo enseña a gestionar la tesorería, controlar la caja y los presupuestos a corto plazo de una empresa. Además, capacita al alumno para tramitar documentos de cobro y pago tanto físicos como digitales. Por último, aporta los conocimientos necesarios para realizar cálculos financieros básicos de intereses y comisiones bancarias.

Contenidos

1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.
• Intermediarios financieros y Agentes económicos.
• Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
• La Ley Cambiaria y del Cheque.
• La Letra de Cambio.
• El Pagaré.
• Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
• Identificación de tributos e impuestos.
2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.
• Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
• Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
• Cumplimentación de libros registros.
• Tarjetas de crédito y de débito.
• Gestión de tesorería a través de banca on line.
• Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
3. Métodos básicos de control de tesorería.
• El presupuesto de tesorería.
• El libro de caja.
• El libro de bancos.
4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.
• Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
• Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
• Descuento simple.
• Cuentas corrientes.
• Cuentas de crédito.
• Cálculo de comisiones bancarias.
5. Medios y Plazos de presentación de la documentación.
• Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
• Organismos a los que hay que presentar documentación.
• Presentación de la documentación a través de Internet.
• Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
• Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
• Utilización de Banca on line.

Validado y subvencionado por:

Curso subvencionado por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid